[中航首钢生物质REITs代码]中航首钢生物质reit三季度净利润2094万元

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10月24日,公募基金三季报继续披露,公募REITs的首份季报来自中航首钢生物质REIT。 据统计,上市项目公司季度内实现净利润2094.33万元,而基金层新增投资交易所逆回购金额0.23亿元,公司目前只经营现金流净额514.95万元。

据Wind统计,该REIT场内价格季度内下跌0.81%,9月末报17.081元,但该REIT当期没有公布最新净值,2022年中报显示,基金份额净值为11.1430元,另外

公司毛利率水平下降

作为目前北京市投入使用的最大垃圾焚烧发电厂之一,北京首钢生物质能源科技有限公司以公开募股REITs形式上市后,2022年第三季度继续盈利,首钢生物质能REIT第三季度报告显示,该项目季度内净利润2094.33

另据统计,公司整体收入构成目前包括发电收入生活垃圾处理收入餐厨垃圾收集运输及处置和其他收入等,共计1.14亿元,比2021年同期的1.09亿元有所增加。 但公司毛利率水平开始下降,截至季度末统计,数据为23.32%,比2021年同期下降2.45个百分点。

2021年6月21日,首钢生物质REIT首次成功上市,是公开募股REITs上市公司之一,也是目前为数不多的生态环保资产类型,发行规模为13.38亿元,发行价格为13.38元,上市当日,场内价格为14.71元,99 2022年第三季度末,场内价格为17.08元。

发布了溢价风险的提示

季末17.08元的场内价格与此前公布的纯基金水平相比有一定的场内溢价,但三季度报道显示,首钢生物质REIT并未公布最新的纯基金,此前中报报道时,纯基金份额为11.1430

当然,受资金关键期限制,目前溢价水平不适合场外套利操作,但从现金分配角度看,场内价格大幅扭曲,投资者在二级市场买入后的分红水平也被“稀释”。

日前,首钢生物质REIT发布溢价风险提示,说明场内价格明显高于可参考最新净价的情况。 结果表明,通过二级市场购买基金的投资者会承担更高的成本,在实际可分配金额一定的前提下,现金分配率会受损。

此外,根据投资目标要求,该REIT募集资金存续期80%以上的基金资产将投资于基础设施资产支持证券,剩余资产采用固定收益投资策略投向利率债AAA级信用债或货币市场工具。


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